基金的單位凈值是什么意思 基金的累計凈值是什么意思?
- 星際派
- 2022-12-27 12:06:31
(資料圖)
關(guān)于基金的單位凈值和累計凈值是什么意思?這個很多人還不知道,今天菲菲來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
1、基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上,基金資產(chǎn)總市值扣除負債后的余額,代表持有人的權(quán)益。
2、單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)凈值。
3、 單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金份額總數(shù) 其中,總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等;基金份額總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。
4、基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和,體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn),結(jié)合基金的運作時間,則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。
5、 基金份額累計凈值=基金份額凈值+基金成立后份額的累計分紅金額。
6、舉例,某基金曾經(jīng)分紅過,分紅為每10份派2元。
7、如果當天公布的基金份額凈值為1.02元,那么份額累計凈值就是1.02+(2/10)=1.24元。
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