焦點(diǎn)速遞!美銀:創(chuàng)紀(jì)錄資金涌入美科技股,現(xiàn)在應(yīng)該賣AI股票,買港股
- 華爾街見聞
- 2023-06-03 07:20:28
周五,美國(guó)銀行表示,人工智能熱潮讓投資者向科技股投入了創(chuàng)紀(jì)錄的資金。
【資料圖】
有華爾街最準(zhǔn)分析師之稱的美國(guó)銀行策略師Michael Hartnett最新表示,人工智能領(lǐng)域處于“嬰兒泡沫”時(shí)期,這是5月份主導(dǎo)市場(chǎng)的主題。在截至5月31日的一周,科技類基金吸引了85億美元的資金,創(chuàng)下歷史新高。
Hartnett指出,“壟斷類科技”正在通過定價(jià)權(quán)和對(duì)較小供應(yīng)商的擠壓而取勝。當(dāng)前納斯達(dá)克100指數(shù)相對(duì)于羅素2000小盤股指數(shù),處于歷史高位水平。
今年以來,由于押注美聯(lián)儲(chǔ)將停止加息,且大型科技股有望躲過衰退,疊加AI熱潮的推動(dòng),納指100累計(jì)暴漲約33%,近日不斷刷新九個(gè)多月新高,其中英偉達(dá)市值一度突破1萬億美元,蘋果公司股價(jià)也接近歷史新高。
然而從技術(shù)指標(biāo)來看,納指100的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)已回升到70以上,進(jìn)入超買區(qū)間?;ㄆ旒瘓F(tuán)策略師本周早些時(shí)候表示,納指100期貨的多頭頭寸處于三年來的最高水平。無論是技術(shù)分析還是資金倉位數(shù)據(jù),都意味著納指100的下跌風(fēng)險(xiǎn)在顯著增加。
Hartnett在去年精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)到美股市場(chǎng)大跌,雖然年初以來美股強(qiáng)勢(shì)反彈,并不符合他的預(yù)期,但他最新仍認(rèn)為,在金融環(huán)境收緊的前景下,重申看跌美國(guó)股市。
Hartnett認(rèn)為,當(dāng)前的逆向交易是:賣出AI類股票。這不是Hartnett首次警告AI類股票。上個(gè)月他就表示,人工智能股處于“嬰兒泡沫”階段,而過去的泡沫總是以“寬松貨幣”開始,以加息結(jié)束。他援引了1999年的教訓(xùn),當(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)股的上漲和強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)促使美聯(lián)儲(chǔ)重啟貨幣緊縮政策,9個(gè)月后科技股泡沫破裂。
華爾街日?qǐng)?bào)最新的分析文章稱,考慮將資金投入AI領(lǐng)域的投資者,需要先有一點(diǎn)真正的智能。由ChatGPT引爆的AI炒作,正在迅速變成一個(gè)迷你泡沫。無需回顧太久遠(yuǎn)的歷史,就能知道押注這類熱門新主題,可以讓投資組合有多快陷入冷凍狀態(tài)。
Hartnett還認(rèn)為,從逆向交易的角度講,當(dāng)前值得買入港股。在經(jīng)歷了此前的低迷后,周五港股爆發(fā),恒生科技收漲5.26%,美團(tuán)、小鵬、百度漲超7%,內(nèi)房股午后沖高。
美國(guó)銀行的其他資金流數(shù)據(jù)要點(diǎn)包括:
流入全球股票類基金的資金總額達(dá)到148億美元;流入債券類基金的資金為11億美元;現(xiàn)金類基金流入112億美元資金,為連續(xù)第六周增加。
分區(qū)域來看,大約133億美元的資金流入美國(guó)股票類基金,而歐洲則出現(xiàn)連續(xù)第12周資金流出,規(guī)模為18億美元。
從股票類型上來看,大型科技股與整體市場(chǎng)背離。只有美國(guó)大盤股有資金流入,而成長(zhǎng)股、小盤股和價(jià)值類股均出現(xiàn)資金流出。標(biāo)普500成分股中,今年年內(nèi)下跌家數(shù)超過上漲家數(shù)。
分行業(yè)來看,投資者除了涌入科技股外,房地產(chǎn)是資金流入量最大的行業(yè),而能源和材料類股資金流出居前。
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