財(cái)聯(lián)社 6 月 6 日訊，大盤全天震蕩走低，三大指數(shù)均跌超 1%，滬指再度失守 3200 點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新低。盤面上，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股再度活躍，金科股份、京投發(fā)展、沙河股份等漲停。液冷概念股開盤大漲，英特科技 20CM 漲停，英維克、佳力圖漲停。下跌方面，消費(fèi)電子概念股集體大跌，清越科技 20CM 跌停，長(zhǎng)盈精密跌超 19%。電力股走勢(shì)低迷，杭州熱電、南網(wǎng)能源跌停?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超 4300 只個(gè)股下跌，上漲個(gè)股僅 500 余只。滬深兩市今日成交額 9375 億，較上個(gè)交易日放量 637 億。

板塊方面

(相關(guān)資料圖)

板塊上來看，今日地產(chǎn)鏈再度活躍，其中地產(chǎn)股金科股份、鐵嶺新城、沙河股份漲停，中交地產(chǎn)、京投發(fā)展、中國武夷等個(gè)股漲超 5%。此外家居、建材方向同樣表現(xiàn)不俗，皮阿諾 3 天 2 板、箭牌家居漲停，志邦家居、索菲亞、兔寶寶等個(gè)股漲幅居前。消息面，中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)發(fā)布《一線城市房地產(chǎn)限購應(yīng)適時(shí)優(yōu)化調(diào)整》文章稱，一些一線、新一線城市采取 " 一區(qū)一策 " 優(yōu)化限購等樓市限制性政策，促使非核心區(qū)去庫存的同時(shí)，又不影響核心區(qū)域穩(wěn)定房?jī)r(jià)，此舉值得更多城市借鑒。

中銀證券認(rèn)為，青島新政有望提振市場(chǎng)信心。近期包括杭州、南京、廣州、上海、蘇州等核心一二線城市持續(xù)優(yōu)化包括落戶、限購、公積金在內(nèi)的政策，地產(chǎn)政。 策維持寬松，銷售有望獲持續(xù)支撐。后續(xù)可重點(diǎn)關(guān)注 1）內(nèi)生增長(zhǎng)快、拿地有效性強(qiáng)的內(nèi)驅(qū)動(dòng)力型公司；2）REITs 相關(guān)的商業(yè)地產(chǎn)、保租房、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、物流地產(chǎn)等資產(chǎn)持有方；3）在行業(yè)大環(huán)境收縮的背景下，重要性提升的渠道公司。

液冷板塊同樣維持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，其中英特科技 20CM 漲停，高瀾股份漲超 10%，英維克、佳力圖、曙光數(shù)創(chuàng)等個(gè)股漲超 9%。消息面，近日，中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)聯(lián)合發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》，其中提到 2024 年開展規(guī)模測(cè)試，新建項(xiàng)目 10% 規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)；2025 年及以后，50% 以上的項(xiàng)目要規(guī)模應(yīng)用液冷。

中信建投也在研報(bào)中測(cè)算，假設(shè)國內(nèi)每年新增機(jī)柜數(shù)為 100 萬架，新增 IT 負(fù)載量為 250 萬 kw，若液冷方案滲透率達(dá)到 70% 則對(duì)應(yīng)溫控市場(chǎng)規(guī)模超 310 億元 ( +80% ) ，其中液冷溫控市場(chǎng)規(guī)模將超 260 億元。故整體而言隨著 AI 等新應(yīng)用場(chǎng)景出現(xiàn)，對(duì)算力設(shè)備和承載算力的數(shù)據(jù)中心均提出更高的要求，液冷技術(shù)有望在后續(xù)迎來快速放量。

混合現(xiàn)實(shí)概念領(lǐng)跌兩市，清越科技 20CM 跌停，長(zhǎng)盈精密、智立方、華興源創(chuàng)、智立方、杰普特、捷邦科技、榮旗科技跌超 10%。蘋果發(fā)布首款 MR 頭顯產(chǎn)品 Apple Vision Pro，知名蘋果分析師郭明錤表示，預(yù)計(jì)蘋果 AR/MR 頭戴裝置的大量出貨時(shí)間為 2023 年底或 2024 年初（先前的預(yù)期是 2023 年三季度），預(yù)計(jì) 2023 年的出貨量可能將低于市場(chǎng)預(yù)期，引發(fā)了資金的集中兌現(xiàn)，從目前來看風(fēng)險(xiǎn)尚未充分釋放，短期或?qū)⑦M(jìn)入階段性整理。不過從中長(zhǎng)期的角度而言，蘋果 MR 頭顯的發(fā)布，對(duì)于消費(fèi)電子的新增量具有相應(yīng)的確定性，疊加消費(fèi)電子行業(yè)有望景氣拐點(diǎn)，該方向后續(xù)或仍存持續(xù)觀察的價(jià)值，不過后續(xù)的炒作，可能從純粹的概念性的投機(jī)，逐步向業(yè)績(jī)落地方向所轉(zhuǎn)變。

個(gè)股方面

AI 方向再度呈現(xiàn)出明顯分化。其中科大訊飛、昆侖萬維、拓維信息、金山辦公、拓爾思等核心個(gè)股遭遇明顯的回調(diào)，而短線龍頭鴻博股份同樣呈現(xiàn)放量的沖高回落。正如近期一再強(qiáng)調(diào)的多數(shù) AI 概念股彈升前高附近后將面臨不小的壓力，在沒有足夠的增量資金馳援下，再度遇壓回落符合預(yù)期。不過，也可以看到像金橋信息依舊再度反包漲停，劍橋科技也在午后逆勢(shì)拉升翻紅。可以看到，在 AI 整體分化整理的過程中，其中部分個(gè)股在資金抱團(tuán)作用的趨勢(shì)下依舊存在著反復(fù)活躍的機(jī)會(huì)。

另外在泥沙俱下的市場(chǎng)背景之下，今日短線連板股依舊保持相對(duì)逆勢(shì)的獨(dú)立性，究其原因在于部分短線資金選擇抱團(tuán)高標(biāo)之中其中進(jìn)行避險(xiǎn)。不過在杭州熱電被上交所采取了監(jiān)管措施的背景下，或?qū)B板炒作風(fēng)格形成壓制，后續(xù)仍需留意情緒端的補(bǔ)跌的風(fēng)險(xiǎn)。

后市分析

截至收盤，滬指跌 1.15%，深成指跌 1.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌 1.7%。北向資金全天凈賣出 10.77 億元，其中滬股通凈買入 5.19 億元，深股通凈賣出 15.96 億元。

今日三大指數(shù)均呈現(xiàn)出放量下跌的態(tài)勢(shì)，其中創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)跌并創(chuàng)下了年內(nèi)新低。而滬指沖高回落，3200 點(diǎn)再度宣告失守。在中期空頭趨勢(shì)未能扭轉(zhuǎn)的背景下，形成下跌中繼形態(tài)的疑慮進(jìn)一步加劇。因此應(yīng)對(duì)上仍先將倉位控管置于首位，耐心等短期風(fēng)險(xiǎn)充分釋放，并呈現(xiàn)出明確的止穩(wěn)企穩(wěn)信號(hào)后再行進(jìn)場(chǎng)更為穩(wěn)妥。

中信證券在近期的研報(bào)中指出，步入 6 月份，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期仍處于低位，海外多重因素?cái)_動(dòng)疊加，投資者行為模式正處于轉(zhuǎn)換期，預(yù)計(jì) A 股仍將延續(xù)高波動(dòng)。建議投資者后續(xù)以業(yè)績(jī)?yōu)榫V，繼續(xù)圍繞科技、能源資源和國防三大安全領(lǐng)域中有政策催化預(yù)期或業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)的品種展開，并持續(xù)關(guān)注醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期配置價(jià)值。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)：一線城市房地產(chǎn)限購應(yīng)適時(shí)優(yōu)化調(diào)整

財(cái)聯(lián)社 6 月 6 日訊，中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)發(fā)布《一線城市房地產(chǎn)限購應(yīng)適時(shí)優(yōu)化調(diào)整》文章稱，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，一些一線、新一線城市采取 " 一區(qū)一策 " 優(yōu)化限購等樓市限制性政策，促使非核心區(qū)去庫存的同時(shí)，又不影響核心區(qū)域穩(wěn)定房?jī)r(jià)，此舉值得更多城市借鑒。未來，一線城市或?qū)⒏鶕?jù)房地產(chǎn)交易市場(chǎng)的變化來逐漸調(diào)整限購等政策，對(duì)于一些住宅市場(chǎng)比較冷、購買力較弱的區(qū)域，可能會(huì)先放開限購等政策，而對(duì)于一些住宅市場(chǎng)購買力較旺的地方，可能會(huì)繼續(xù)執(zhí)行限購等政策，以保持具有風(fēng)向標(biāo)意義的一線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)、健康發(fā)展。

2、高溫下 江蘇單日用電負(fù)荷破 1 億千瓦提前出現(xiàn)

財(cái)聯(lián)社 6 月 6 日訊，入夏以來，南方地區(qū)氣溫持續(xù)升高，用電負(fù)荷也大幅提升。在江蘇，單日用電負(fù)荷突破 1 億千瓦的情況，也比往年提前出現(xiàn)。進(jìn)入 6 月份，截至發(fā)稿前，江蘇全省用電負(fù)荷己達(dá)到 8994.1 億千瓦，環(huán)比增長(zhǎng) 17.13%。針對(duì)居民用電量激增，國網(wǎng)江蘇省電力公司及時(shí)上線 " 用電日歷 " 功能，讓用戶直觀了解用電情況，在 " 迎峰度夏 " 期間引導(dǎo)用戶錯(cuò)峰、節(jié)約用電。

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